LA TRÉSORERIE

POUR DURER, IL FAUT ANTICIPER.

La trésorerie est l’ensemble des sommes d’argent disponibles en caisse ou placées sur des comptes bancaires.
Une bonne gestion de la trésorerie est indispensable pour une bonne gestion d’entreprise, elle permet de contrôler les entrées et sorties d’argent avec pour principal objectif d'optimiser l’équilibre financier de votre entreprise.

La trésorerie est « LE » point primordial de votre entreprise.

La trésorerie n’est pas un indicateur qui traduit l’activité en temps réel de l’entreprise. Il est donc nécessaire de suivre sa trésorerie de très près, afin de prévoir anticiper tous problèmes.

1- A la création de votre entreprise, il vous faut bien évaluer le coût du projet (investissement, fond de roulement), nous vous conseillons un apport en trésorerie à hauteur de 30%.

2- Durant les premières années, il est très important de laisser des réserves dans l’entreprise et provisionner les charges RSI.

3- Si vous souhaitez réaliser de nouveaux investissements nous vous conseillons d’emprunter.

4- Au quotidien, il vous faut suivre et relancer régulièrement les créances de vos clients, demander des acomptes, facturer dès la livraison d’une prestation, déposer les chèques rapidement.

5- Si vous vendez des produits, nous vous conseillons de bien suivre et gérer vos stocks. Attention aux invendus, aux commandes supplémentaires, pensez aux promotions pour liquider.

6- Planifier vos échéances : salaires, impôts, charges…

7- Gardez de bonnes relations avec votre banquier, anticiper en faisant au moins appel à deux banques afin de vous prémunir d’éventuels problèmes. Développer votre réseau de partenaires financiers. Nous vous conseillons de planifier grâce à un outil de gestion de trésorerie.

Ellipse Consulting vous propose une solution sur mesure :
une formation et un accompagnement adaptés, une analyse et des préconisations pour votre entreprise.

8- Pensez aux variations d’activités, ça n’est pas parce-que vous connaissez une forte croissance que vous devez faire des achats trop importants. Prenez le temps d’anticiper et maîtriser vos dépenses.

9- Établissez un prévisionnel de tresorerie chaque année, nous pouvons vous y aider et ainsi vous proposer des solutions adapter à votre situation.

Vous ne savez pas quelles décisions prendre pour votre entreprise ?
Nous pouvons vous aider à analyser l’état financier de votre entreprise et identifier les points d’amélioration.
Nous pouvons vous guider pour fixer des objectifs ambitieux et réalistes, puis mettre en place des tableaux de bord afin de suivre au mieux la rentabilité de votre société.


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